Sapete quando e’ il momento di vendere?
Come di consueto, pubblico in anteprima,
per gli affezionati Fwiani Bloggers,
“Affari Nostri” di lunedì prossimo.
Buona lettura.
Comprare in Borsa, per molti, e’ piu’ facile che vendere.
Mi rendo conto che puo’ sembrare un paradosso, ma
e’ quello che ho capito in tanti anni di finanza
e dopo migliaia di vostre lettere e domande.
Vendere o non vendere, questo e’ il problema.
Comprare e vendere: due questioni fondamentali cui ho
dedicato molto spazio anche nel mio libro “Finanza Democratica“.
Shakespeare era proprio grande: aveva capito per tempo
che Amleto non era solo un principe di Danimarca un
po’ sfigato, ma il prototipo di una condizione umana
assai diffusa e comprensibile.
La paura di prendere decisioni.
Mettete la situazione di oggi, tipica. Se avete comprato
C. e P. nei mesi scorsi, adesso potete pensare di avere in mano
una bomba con la miccia accesa, come nei cartoni animati
della Warner Bros con Daffy Duck.
Siete in rialzo di oltre il +110% medio in meno di un anno.
E oggi, dopo qualche piccola presa di profitto,
vi chiedete se non sia il caso di vendere.
Vendere o non vendere, questo e’ il problema.
Se vendete oggi e le due societa’ continuano a correre,
soffrite perche’ andate via dal party proprio sul piu’ bello.
Se non vendete e i due business cedono ancora nei prossimi giorni,
soffrite perche’ vi siete fatti mangiare profitti dai piranhas delle Borse.
Come capito’ all’epoca delle mille bolle blu a molti incauti.
Incauti ed avidi. In Borsa bisogna sapere accontentarsi
e capire quando e’ venuto il momento di vendere. Ma non
si puo’ procedere sempre per intuizioni, serve avere delle
regole e dei puntelli che segnino la strada.
Ecco perche’ potete vendere se perdono il 25% dei profitti
come dice il mio Metodo di gestione del pfolio.
Cioe’ se i piranhas vi mangiano un quarto dei soldi che
avete guadagnato con il rialzo. Questa regola va bene quando
un titolo sale di oltre il 40% e serve ad evitare di tirare troppo
presto le redini ad un cavallo che ha forza e voglia di correre.
E’ la mia idea della ’scena del crimine’:
A volte su alcune societa’
si puo’ arrivare un po’
troppo presto sul luogo del
delitto…
E magari non c’e’ ancora il morto.
In questo caso funziona molto bene da anni ed anni
un’altra parte del mio Metodo.
Comunque e’ fondamentale non
arrivarci troppo tardi, quando
sta giungendo la polizia.
In quel momento bisogna essersene gia’ andati. Vendendo.
E questo soprattutto su Growth stocks dove vale il principio
di Wall Street: “Shoot first ask later”.
Comprare in Borsa, per molti, e’ piu’ facile che vendere.
Ma per sapere davvero bene quando vendere, bisogna
sapere quanto vale il business che avete in pfolio.
Quanto vale davvero oggi e, ancora meglio, quanto puo’
valere nei prossimi 5 anni della sua vita aziendale.
Per questo la regola del 25% dei profitti e’ solo
una bussola e non sempre viene sanzionata dai
nostri Alert nei servizi premium che stanno surclassando
gli indici delle Borse di riferimento.
Ed e’ proprio per questo che ci stiamo riuscendo:
perche’ non solo abbiamo saputo trovare negli
anni, con regolarita’, i business, i settori e gli
investimenti piu’ interessanti.
Ma perche’ non li abbiamo mai venduti troppo presto.
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Un caro saluto a tutti Vs,
Francesco Carla’
Gennaio 15th, 2010 alle 19:21
Topic perfetto Proff. A fagiolo.
Più difficile, per me, il take profit che non lo stop addirittura… ancora il metodo non lo palleggio e per di più non è che tutti gli annai saranno come il 2009… ma vedremo di imparare ed imparare.
Certo che oggi ce n’è in giro tanti “a sparare prima di chiedere” eh?
Buon WE a tutti
Gennaio 15th, 2010 alle 19:53
Basta che non sia un messaggio subliminale, ho appena aperto il protafoglio a mia sorella…
Gennaio 15th, 2010 alle 20:00
… Grimaldi
Non tutti gli anni saranno come il 2009, ma la Maratona di Certo lo sara’ … e sara’ ancora Migliore del 2009 …
… GA
Niente messaggi subliminale … sorriso
Gennaio 15th, 2010 alle 20:28
Prof questa e la domanda delle domande. Neanche Gerry Scotti la sa.
Secondo me ogni persona fa un suo ragionamento come ognuno di noi fa una formazione diversa. Sono tanti i fattori per i quali la singola persona anche seguendo il metodo lo porta a vendere o a tenere un’azione.
L’importante è che si faccia le domande giuste e non chieda l’aiuto del pubblico.
ps; devo ancora imparare a farmi le domande giuste
Gennaio 16th, 2010 alle 08:14
Per le aziende che staccano ottimi diidendi tipo K .. J.. P la risposta è quella di Buffet : mai…o quasi..
Per le altre vale la regola del ns metodo
Gennaio 16th, 2010 alle 12:14
Io seguo la maratona da poco più di un’anno quindi sono ancora un “novellino” che si pone molte domande a cui non sempre è facile dare delle risposte “certe”. Di queste la più difficile a cui rispondere è proprio quella oggetto di questo post! Una domanda, a mio modo di vedere, a cui è quasi impossibile rispondere con certezza perchè coinvolge troppi fattori ed è proprio per questo motivo che il take profit è divenuto per me una mannaia come lo stop loss!!!
Una mannaia … ma con metodo!
Mi spiego meglio.
Proprio pochi giorni fà un titolo (Super) che ho in portafoglio, ovvero il Google cinese, mi è uscito “parzialmente” per take profit … parzialmente perchè sono rimasto dentro con i soli profitti. Ebbene il giorno dopo è bastata la “minaccia” di Mountain View di lasciare la Cina a far schizzare alle stelle lo stesso titolo ai massimi di sempre. Cosa che solo il giorno prima era letteralmente impensabile oltre che imprevedibile! Pertanto se il titolo continuerà a crescere con regolarità … potrei pensare anche di rientrare (cosa che ritengo piuttosto improbabile) altrimenti anche quelle poche azioni che sono rimaste usciranno per take profit.
Risultato: se il titolo sale, avrò perso qualcosina, mentre se il titolo scende avrò portato a casa i miei profitti. Questo perchè molto spesso diversi titoli pur possedendo buoni o buonissimi fondamentali come il top dei game di IBCC (estate 2008) ritraccia per motivi ad esso non imputabili con il risultato di veder sfumare buona parte dei propri profitti!
Gennaio 19th, 2010 alle 17:18
Certo che la Borsa può essere davvero strana. Leggo oggi che il cinese B, uscito di recente da FC Small Caps (lo avevo in portafoglio) è salito del 21% in tre giorni a causa di una storia imprevedibile. Il Prof ci aveva giusto, ma che peccato. Siamo stati sfortunati con il timing
Gennaio 19th, 2010 alle 17:20
… Pmgp
… ci vuole pazienza negli investimenti …
Gennaio 19th, 2010 alle 17:47
Senza dubbio. Ma strappi improvvisi di quel genere mettono di buonumore, questo dovrà concedermelo…
Gennaio 20th, 2010 alle 09:25
A riprova di quanto detto sopra … ieri mi sono uscite anche le ultime azioni rimaste per Take Profit. Essendo un titolo che mi ha dato parecchie soddisfazioni continuerò ugualmente a tenerlo d’occhio ma ritengo che almeno a breve non ci siano le condizioni per un rientro. Vedremo ….
Gennaio 20th, 2010 alle 10:53
Buongiorno a tutti..
Qualcuno sa dirmi dove si possono trovare notizie sui futuri dividendi delle azioni quotate in borsa italia??
Mi piacerebbe conoscere la situzione ‘dividendi’ delle Ns società in portafoglio italia (IBII).
Anche perchè,tornando al Topic, prima di un eventuale Take Profit, non vorrei perdermi un imminente dividendo.
Grazie
Gennaio 20th, 2010 alle 10:56
- Zagatti
Detto fatto:
http://www.borsaitaliana.it/borsa/documenti/societa-quotate/calendario-eventi-e-dividendi.html
Gennaio 20th, 2010 alle 10:57
Grazie mille Proff..
Gennaio 20th, 2010 alle 12:26
salve a tutti,
visto che sono nuovo e la materia è complicata….c’e’ qualcuno che può darmi qualche dritta sul metodo usato per il take profit?
Gennaio 20th, 2010 alle 18:08
Ragazzi che scarica di mazzate oggi… quando è il momento di vendere? già …
Gennaio 20th, 2010 alle 18:27
… Grimaldi
Proprio incorregibile eh … sorriso. Appena gli indici vanno giu’ arriva subito un tuo post … Comunque IBCC va come e forse anche leggermente meglio del S&P 500, e questo per chi lo sa leggere e’ un segnale di bassa volatilita’.
La nostra Maratona Usa continua molto bene. Tra l’altro il dollaro e’ in forte ripresa … cosa si vuole di piu’? -.-
Gennaio 20th, 2010 alle 19:52
Davvero proff faccio così ? sorry, non è voluto però!
creda, anzi a me, per la mia strategia, va solo bene che i mercati ritraccino per bene ogni tot settimane… ho un certo, costante, flusso da allocare e questo andazzo mi conviene assai… meno preoccupato di così non potrei essere. Il take profit non lo palleggio perchè è l’esigenza minore che ho e me ne interesso meno.
io il primo bilancio serio lo farò nel gennaio 2014, fin lì accumulo e basta compatibilmente con i suoi alert e metodo.
Proff se non cambi mestiere ti toccherà sopportarmi a lungo… ti seguo dal 1999, peccato avessi altre priorità per i dané per un po’ di anni allora… passo anche al tu vah se permetti… sorrisone…
ah…oggi era per la coincidenza del topic con il momento dei mercati. Banale intervento.
Gennaio 20th, 2010 alle 19:54
… Grimaldi
Bene GP allora ci vedremo spesso … sorriso
Gennaio 21st, 2010 alle 13:30
I viaggi gialli splittano oggi… lo sapevate?
Buon catalizzatore… giusto?
Gennaio 21st, 2010 alle 13:41
Non più di tanto, lo split è un operazione di ‘marketing finanziario’ che serve a dare l’illusione di pagare meno per ogni titolo.
Gennaio 21st, 2010 alle 14:04
é per questo che catalizza
Gennaio 21st, 2010 alle 16:18
ma avete capito qualcosa di questa operazione ? ora io ho in portafoglio titoli diversi dimezzati di valore mentre gli originali mi sono spariti dal potafoglio ba…..
Gennaio 21st, 2010 alle 16:21
Domanda da profano: se un’azione mi viene splittata come la aggiorno su yahoo?? quando questa l’ho comprata ad un certo valore? ora da un notevole guadagno mi trovo notevole perdita
Gennaio 21st, 2010 alle 16:24
… Lombardo e Brioschi
Lombardo: e’ solo un’operazione contabile. Adesso hai il doppio di azioni a meta’ del prezzo di acquisto iniziale. Il totale in $ non cambia di un cent …
Brioschi: basta dimezzare il prezzo d’acquisto e raddoppiare il numero di azioni … stop …
Gennaio 21st, 2010 alle 16:29
Grazie, dopo uno svenimento iniziale ho apportato la modifica al portafoglio.
Gennaio 21st, 2010 alle 16:32
… prego. sorriso
Gennaio 21st, 2010 alle 19:07
@ grimaldi
… catalizzatore…
grimà… sei proprio un aquila!
Proff… hai capito obama! un commentino semi-strategico? magari nella prossima NL?
Gennaio 22nd, 2010 alle 08:20
Prof….se ricordo bene dicevi che il piano Obama per l’economia era destinato a fallire…a distanza di un anno come siamo messi secondo te ?
Ciao !
Gennaio 22nd, 2010 alle 08:47
… Faggionato
Be’ giusto ieri Buffett ha sottolineato che il piano di stimolo economico va rinforzato! … sorriso …
A come la vedo io, Obama adesso ha bisogno di rimettere in riga i banchieri Usa che stanno tornando piu’ beceri di prima (vedi alla voce bonus) e distrarre anche un po’ l’opinione pubblica Usa dai problemi che incontra per la riforma sanitaria …
In generale siamo messi che i problemi dell’inflazione come prevedibile stanno cominciando a venire al pettine e stiamo per entrare nella difficile fase dell’exit strategy …
La nostra Maratona e’ pronta ad affrontare anche questa nuova fase come ha affrontato molto bene la precedente …
Gennaio 22nd, 2010 alle 10:25
Ieri il titolo che ha subito lo split ha perso molto terreno…
Gennaio 22nd, 2010 alle 12:18
… Brioschi
Niente di specifico sul business di C. ieri tutti i titoli cinesi o quasi hanno perso un po’ di terreno per via delle news dalla Cina sulla strettina creditizia. La Cina corre troppo e fa fatica a difendere lo yuan sottovalutato …
Gennaio 22nd, 2010 alle 15:29
Leggendo in giro c’è un gran pessimismo per il breve periodo!
Gennaio 22nd, 2010 alle 15:32
… Piana
Il che di solito significa buone occasioni per chi sa investire … sorriso
Gennaio 22nd, 2010 alle 16:50
Prof. ti leggo più sereno del solito, ho la sensazione che sei più che mai convinto dei ns business!
Gennaio 22nd, 2010 alle 16:53
… Montanari
Sono sempre piuttosto sereno e … Maratoneta … sorriso
Gennaio 22nd, 2010 alle 17:26
….. gli americani stanno calando lo stress da vendita incontrollata!
Gennaio 22nd, 2010 alle 17:50
Caro Prof, certo è che per chi come me sta ancora imparando (anche se la seguo dal 2000… e magari avessi iniziato ad investire prima), il riuscire a capire che questi momenti di bufera non sono proprio del tutto negativi è stata proprio una bella scoperta.. Non è sempre facile infatti comprendere che spesso queste oscillazioni sono indipendenti dal valore delle società e che esistono molti comportamenti emotivi che bisogna tenere a bada..
Gennaio 22nd, 2010 alle 17:59
… Massivo V
E’ proprio cosi’ … e a questo servono la Maratona e il Metodo …