Come fare un profitto del 90% a Wall Street
Ecco “Affari Nostri” di lunedģ prossimo, in anteprima
per gli affezionati Fwiani Bloggers. Buona lettura.
Traduzione letterale: valore e crescita.
Praticamente si tratta dei due grandi
settori delle societa’ quotate in Borsa:
le prime ‘garantirebbero’ valore;
le seconde ‘assicurerebbero’ crescita.
Ogni societa’ dovrebbe essere value o growth.
Ma cosa vuol dire esattamente ‘value’?
Buffett vi darebbe una definizione di
questo tipo: ‘E’ una societa’ value,
quell’azienda che e’ offerta a sconto,
meglio se almeno del 25%, rispetto al
reale valore dei suoi assets’.
E invece che definizione diamo per ‘growth’?
‘E’ una societa’ growth, quell’azienda
per la quale si prevede una crescita dei
profitti nei successivi 3/5 anni, del
10/20% all’anno’.
E’ una questione di gusti nell’investimento?
In teoria si’: le aziende value offrono
meno rischi e meno premi, anche se allo
sconto vanno aggiunti i dividendi che
generosamente garantiscono.
Le growth puntano tutto sul rialzo del titolo.
Ma in questi anni abbiamo assistito ad un
certo rimescolamento delle carte: che genere
di azienda e’ una societa’ come Cisco che
ha perso nel biennio 2000/2002 quasi il 90%
del suo valore? Oggi e’ ancora un’azienda
growth o sta diventando una societa’ value?
E il caso di Fiat negli ultimi 20 anni?
Il mio stile di investimento e’ un ibrido
di quello value mixato con quello growth.
Mi piace investire in societa’ che abbiano
una valutazione a sconto rispetto al reale
valore dei loro assets (tangibili e intangibili),
ma allo stesso tempo lascino sperare in una
forte crescita negli anni futuri.
L’ideologia non paga mai, nemmeno in Borsa.
Sapete tutti da quanto tempo penso che nel
Simulmondo si pagano solo i contenuti che
meritano di essere pagati. Per questo ci ho
messo 4 anni a capire che genere di servizio
potevate aver voglia di pagare. Chi e’ pagato
solo dai suoi lettori e’ sempre Indipendente.
Cosi’ sono nati i servizi premium di quella
che a Fw chiamiamo “la Maratona dell’Investimento“:
-”In Borsa Con Carlą” ovvero la Maratona USA:
dedicato a Wall Street e alle societa’ quotate
in America, con la mia newsletter settimanale,
il semplice Metodo di Gestione del Portafoglio,
gli alert di buy e di sell:
Totale dal 2 gennaio 2004 ad oggi:
IBCC: +84%, S&P 500: +13%
(71 a Zero per IBCC)
-”InvestitoreIntelligente” ovvero La Maratona Etf & Global:
dedicato agli ETF ( i fondi quotati in Borsa)
e all’investimento Globale in tutto il mondo,
con la mia newsletter settimanale,il semplice
Metodo di Gestione del Portafoglio, gli alert
di buy e di sell:
Totale dal gennaio 2005 ad oggi:
InvInt: +36%, S&P500: +5%
(31 a Zero per InvInt)
-”In Borsa In Italia” ovvero La Maratona Italiana:
dedicato a Piazza Affari e agli investimenti
nel mercato finanziario di Milano, con la mia
newsletter settimanale, il semplice Metodo di
Gestione del Portafoglio, gli alert di buy e di sell:
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +11%, FTSE MIB: -26%
(37 a Zero per IBII)
-”Obbligazioni Itali&Euro” ovvero La Maratona Obbligazionaria:
dedicato alle obbligazioni quotate in Italia
e sull’Euromercato, con newsletter settimanale
sotto la mia supervisione, il semplice Metodo
di Gestione del Portafoglio, gli alert di buy e
di sell:
-Totale dal gennaio 2007 ad oggi:
OBB ITA&Euro 2007: +23%, Benchmark: +16%
(7 a Zero per Obb Ita&Euro)
-”FC Small Caps“:
l’esclusivo servizio Premium di FinanzaWorld,
riservato ad un numero limitato di abbonati,
che vi permette di seguirmi direttamente in
Borsa a Wall Street nel settore delle small caps,
con la mia newsletter settimanale, il semplice
Metodo di Gestione del Portafoglio, gli alert
di buy e di sell.
l’esclusivo servizio di Finanza World che vi offre
la possibilitą di conoscere in anteprima i titoli
entrati nel “radar” di Francesco Carlą, in vista
di un loro possibile inserimento nel portafoglio
modello di “In Borsa Con Carlą”.
-”Watchlist Italia“:
l’esclusivo servizio di Finanza World che vi offre
la possibilitą di conoscere in anteprima i titoli
entrati nel “radar” di Francesco Carlą, in vista
di un loro possibile inserimento nel portafoglio
modello di “In Borsa In Italia”.
Restano ancora pochi giorni per acquistare il nuovo
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“FW Premium Maratona” č l’abbonamento annuale a 6
servizi Premium (“In Borsa Con Carlą”,”In Borsa In Italia”,
“Investitore Intelligente ETF&Global”,”FW Obbligazioni
Italia&Euro” “Watchlist America” e “Watchlist Italia”)
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Un caro saluto a tutti Vs,
Francesco Carla’
gennaio 25th, 2010 alle 17:18
A di IBCC sembra alquanto sotto pressione!
gennaio 25th, 2010 alle 17:31
… Riccardo
-1,6% non e’ una gran pressione… e poi e’ normale prima degli earnings una maggiore volatilita’ … vedremo …
gennaio 25th, 2010 alle 18:41
Prof. se non vedo male con A siamo abbiamo ormai pienamente soddisfatto, secondo il metodo, la prima parte della condizione per l’accumulo…..
gennaio 25th, 2010 alle 20:12
… Piana
Non vedi male … -.-
gennaio 26th, 2010 alle 11:51
Uffa che brutti momenti in Italia
Che si fa con G. ? Stop raggiunto e superato…
gennaio 26th, 2010 alle 12:40
Veramente G. non ha ancora raggiunto lo stop…
Saluti,
FinanzaWorld Staff
gennaio 26th, 2010 alle 14:00
Vero Wolf, colpa mia !
Ho sommato il dato nel resoconto di ieri e la performance di oggi.. ma a quanto pare non e’ corretto.
Parola torna in dietro.
Tutto sto rosso mi deprime.
gennaio 26th, 2010 alle 15:57
… Marsetti
Nessun problema, siamo qui anche per questo -.-
Tra l’altro IBII sta facendo, anche in questo inizio
di 2010, 2 punti meglio dell’indice …
… e 39 punti meglio dall’inizio della Maratona Italiana, quattro anni fa, cui vanno anche aggiunti i tantissimi dividendi incassati strada facendo e riepilogati nella newslettera.
gennaio 26th, 2010 alle 16:13
… Tutti
Buoni earnings per J e E di IBCC … E e’ uno dei rari techstocks in crescita oggi a Wall Street dopo gli earnings … bene cosi’.
gennaio 26th, 2010 alle 18:12
… Tutti
L’ha capito anche Wall Street: E +4,31% dopo gli earnings ottimi di oggi … con un mercato non certo molto positivo …
gennaio 26th, 2010 alle 18:32
Proff
…una domanda..
Chi ,secondo lei ,trarrą dei vantaggi dai quasi 1.500 milioni di euro
stanziati nell’arco dei prossimi cinque anni per Expo 2015 ??
gennaio 27th, 2010 alle 12:22
Proff.
E. č quello di Small Caps…….
domanda
un titolo di Small Caps…CO…uscito per Stop loss ma che io non ho venduto come ci si comporta………….
gennaio 27th, 2010 alle 17:35
….. C di IBCC oggi pare in difficoltą?
gennaio 27th, 2010 alle 17:37
… Piana
E’ la normale extra-volatilita’ che precede gli earnings (2 febbraio). Maggiore quando un titolo ha guadagnato, come in questo caso, il 95% nel 2009 …
gennaio 27th, 2010 alle 20:25
in compeso il sTop…………… +2,8
gennaio 27th, 2010 alle 20:29
… e sai perche’ Daniele? …
gennaio 27th, 2010 alle 21:01
… nel frattempo C e’ tornato a -2,6% … vedi cosa fa la volatilita’ pre-earnings? …
gennaio 27th, 2010 alle 21:06
Per C ho visto ed immagino che per A le previsioni siano migliori delle aspettative e anche il prezzo č appetibile.
gennaio 27th, 2010 alle 21:15
… si’ … tutto dipende da come ci arrivi alla soglia degli earnings …
gennaio 27th, 2010 alle 21:21
Non mi hanno ancora aggiornato in banca lo split a livello di titoli, ma č normale dopo quasi una settimana?
gennaio 27th, 2010 alle 21:23
… Brioschi
Per niente. E’ il caso di farsi sentire secondo me …
gennaio 27th, 2010 alle 21:25
Grazie!
gennaio 27th, 2010 alle 21:44
… Piana
Guarda come sta chiudendo la giornata per IBCC … A +3,40% C -2,1% …
gennaio 27th, 2010 alle 21:53
non male ……. il recupero verso il finale mi ha riportato il portafoglio sul verde
gennaio 28th, 2010 alle 09:39
Prof, abbiamo un top si IBII in grossa difficoltą, nonostante le notizie che sembrano ottime….
Beh, si forma un’occasione di accumulo!!! :-;
gennaio 28th, 2010 alle 10:15
Speriamo Andrea, e’ da taaanto che non si verificano occasioni di accumulo !
gennaio 28th, 2010 alle 10:25
non mi sembrano buone le notizie della trimestrale ottime mi pare strano
gennaio 28th, 2010 alle 11:18
Eh, si proprio strano, anche perchč oggi un’altra banca d’affari ha alzato nuovamante il suo target price…
gennaio 28th, 2010 alle 11:18
lei Proff, non si esprime in merito alla trimestrale?
gennaio 28th, 2010 alle 11:38
io tra l’altro dovrei vendere secondo la regola del take profit e sono indeciso sul cosa fare vedremo
gennaio 28th, 2010 alle 11:58
…vendere parzialmente o accumulare??..questo č il problema !!
…il Proff cosa consiglia?
gennaio 28th, 2010 alle 12:24
… Zagatti e Tutti
“Consiglio” di fare come meglio, e individualmente, credete … Il Metodo da’ delle indicazioni specifiche e generali … Poi ognuno deve declinarle secondo il suo pfolio … Oppure attendere i ns Alert … -.-
gennaio 28th, 2010 alle 12:32
… la trimestrale non e’ malaccio … ma il mercato aveva corso su T in anticipazione nei mesi scorsi e quindi vende le news in linea … ma l’azienda e i suoi brands sono assai solidi secondo me … vedremo …
gennaio 28th, 2010 alle 12:33
… Intanto assai bene oggi un altro Top di IBII e un Aspirante … E e G …
gennaio 28th, 2010 alle 12:35
io, quel che dovevo capire l’ho capito…. mercģ proff
scusate l’OT … cosa sisgnifica questo segno -.- ? č un emoticons?
gennaio 28th, 2010 alle 13:11
… e’ un piccolo emoticon di mia invenzione … sorrisoenigmatico … -.-
gennaio 28th, 2010 alle 14:40
… sempre per far profitti al 90% -.- (ho capito bene il sorriso l’emoticon?), cosa ne pensiamo di questi nanerottoli delle alternative che stanno facendo fuochi d’artificio ultimamente? …
gennaio 28th, 2010 alle 15:43
@Grimaldi: Sono come quelli delle previsioni del tempo, solo che le previsioni del tempo ci beccano (anche se non sempre) almeno entro le 48 ore, mentre questi spesso non vedono nemmeno il sole sopra la testa…
gennaio 28th, 2010 alle 15:51
Prof, ok per E., ma G. non mi sembra messa bene
gennaio 28th, 2010 alle 15:52
… C di Fcsmallcaps ha appena battuto le attese negli earnings e sale del 3.5% in apertura nonostante un indice debole …
gennaio 28th, 2010 alle 15:56
… super earnings per NFLX ex fcs (+22% in apertura) … esempio di scelta assai giusta e di timing sbagliato di poco …
gennaio 28th, 2010 alle 15:56
proff certe volte ubbidisco alle tue analisi e disubbidisco al tuo metodo
… tu hai gią visto perchč vero? sarą perchč credo pił a te che al mercato, o č solo fattore “c” ?
gennaio 28th, 2010 alle 15:57
oops post contemporaneo!!
gennaio 28th, 2010 alle 15:58
… Grimaldi
sorriso … Intanto il dollaro risale fino a quota 1,40 e questo significa altro benessere per IBCC e Fcs …
gennaio 28th, 2010 alle 16:21
Cavoli che mazzate che si sta prendendo il nostro T oggi !!!!
gennaio 28th, 2010 alle 16:32
… T resta a +22% da quando e’ entrato in pfolio di IBII … le giornate di Borsa vanno sempre messe nella prospettiva Maratona …
gennaio 28th, 2010 alle 16:49
E’ un peccato, non riesco a capire quanto sia marcata questa fantomatica difficoltą sul mercato italiano. Mi sembra di ricordare che ha 100 mil in cassa, ha un marchio forte ed un management di qualitą.
Forse il p/e di 17 č troppo caro??? Non so se per le societą del lusso sia in linea
gennaio 28th, 2010 alle 16:55
… Montanari
L’azienda e’ ottima e i brands pure. La comunicazione finanziaria meno. Se stavano zitti e non sparavano previsioni troppo brillanti per il IV trim il mercato non li puniva per risultati in linea … Comunque, ripeto instancabilmente, abbiamo solo restituito un po’ quello che ci avevano ‘prestato’ prima gonfiando un po’ troppo le attese. E ci resta un ottimo +22% (piu’ dividendi). Avercene.
gennaio 28th, 2010 alle 17:27
… e comunque ha guadagnato 2 punti nelle ultime battute: c’e’ odore di over-reaction come sempre in questi casi in cui i traders tosano il parco buoi … (ma non noi Maratoneti di Fw)
gennaio 28th, 2010 alle 17:41
Sarebbe interessante fare uno studio specifico sulle over reaction.
Anche LR, poi uscito, crollņ dopo che il governo non aveva garantito finanziamenti e sgravi.
In pochi giorni si č ripreso e superata la over reaction.
Al momento č il titolo pił performante.
gennaio 28th, 2010 alle 17:48
… GA
Lo studio sulle over reaction c’e’ gia’: e’ la carriera di Buffett. sorriso.
Un piccolo studio e’ anche la strategia di Fw e dei suoi servizi premium nel 2009 (e anche negli altri anni) …
gennaio 29th, 2010 alle 09:49
Questa mattina mi č uscito F per stop loss, (ed era stato acquistato bene, meglio del servizio IBII) L’alert non č partito quindi mi trovo ad avere un portafoglio diverso da quello del servizio.. consigli?
gennaio 29th, 2010 alle 10:14
Gia’ F. e’ al limite dello Stop…. uffa
gennaio 29th, 2010 alle 11:02
O.T.
Prof. hai sempre parlato di internet seduti, sdraiati, e cellulonet (in piedi) .
Dove posizioni il nuovo iPad Apple ?
Io non lo posizionerei in nessuna delle tre …ma in una nuova “BATH-NET”
Ciao !
gennaio 29th, 2010 alle 12:11
T… il mercato puņ dire quel che chi pare ma ora sa solo il turnover… io dico che quando uscirą anche l’earnings definitivo 2009 avremo … belle… sorprese…
gennaio 29th, 2010 alle 12:34
… Faggionato
Anche secondo me … sorriso …
… Grimaldi
Vedremo …
… Marsetti e Chiaruttini
Come abbiamo detto altre volte su F ed altre siamo
protetti dal cuscinetto dei dividendi, nel suo caso abbiamo
portato a casa gia’ 5,28% …
gennaio 29th, 2010 alle 16:16
PROff.
Vorrei sapere i dati di ieri di CH………
grazie
gennaio 29th, 2010 alle 16:26
Prof,
a proposito di profitti a Wall Street, ritiene sia consigliabile cambiare i dollari presi mesi addietro o ritiene che l’euro possa toccare nuovi minimi a breve?
gennaio 29th, 2010 alle 16:35
… Crocoli
Non e’ possibile prevederlo …
gennaio 29th, 2010 alle 16:43
… Crocoli
Quello che posso dire e’ che se l’economia
Usa continua a riprendersi, l’inflazione si
fara’ viva come previsto e il dollaro grazie
a tassi migliori per gli investitori crescera’.
E’ questo che sta anticipando il mercato …
gennaio 29th, 2010 alle 16:56
Grazie Prof,
volevo solo una sua impressione generale, chiaramente non pretendo conoscere il futuro!